非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理

【課程大綱】

一、現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理基本原理、概念

• 財(cái)務(wù)管理概念及基本方法

• 會(huì)計(jì)語(yǔ)言要素

• 會(huì)計(jì)語(yǔ)言規(guī)則

二、如何分析財(cái)務(wù)報(bào)告
1、資產(chǎn)負(fù)債表的閱讀（以資產(chǎn)負(fù)債為基礎(chǔ)的分析）

• 公司財(cái)務(wù)安全評(píng)價(jià)

• 公司償債能力評(píng)價(jià)

2、利潤(rùn)表的閱讀（以利潤(rùn)表為基礎(chǔ)的分析）

• 公司盈利能力評(píng)價(jià)

3、現(xiàn)金為王還是利潤(rùn)至上？

• 企業(yè)現(xiàn)金流量分析

4、財(cái)務(wù)綜合分析與預(yù)警機(jī)制

• 模擬演練：分組模擬報(bào)表分析（直接從報(bào)表中查看整體經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題和癥結(jié)）

5、職業(yè)經(jīng)理人有用的一招---跳出財(cái)務(wù)看財(cái)務(wù)

三、如何管理企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1、主要稅種介紹
2、企業(yè)賺錢的第三條途徑—稅務(wù)籌劃介紹
3、如何評(píng)估及控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

四、如何管好企業(yè)的資金
1、企業(yè)的融資渠道

• 民營(yíng)企業(yè)融資的十二種主要的負(fù)債融資手段

• 企業(yè)權(quán)益融資的主要方法以及操作策略

2、什么是財(cái)務(wù)杠桿

• 四兩撥千斤的財(cái)務(wù)技巧

3、如何控制投資風(fēng)險(xiǎn)

• 貨幣時(shí)間價(jià)值的計(jì)算

• 投資決策的主要方法

• 企業(yè)的投資控制體系

五、如何建立有效的內(nèi)控制度
1、內(nèi)控制度的重要性

• 案例分析：巴林銀行倒閉案內(nèi)部控制方面的分析---不見(jiàn)過(guò)程的敗落

2、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的十把利器
3、重要交易循環(huán)的內(nèi)部控制

• “采購(gòu)-付款”業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制

• “銷售-收款”業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制

• “費(fèi)用支出”業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制

六、各職能部門如何降成本
1、成本控制基礎(chǔ)知識(shí)

• 成本費(fèi)用的結(jié)構(gòu)

• 量本利分析與保本點(diǎn)

• 從成本結(jié)構(gòu)看經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

• 成本控制的四步執(zhí)行法

2、人力成本如何削減
3、材料成本如何削減
4、庫(kù)存成本如何削減

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